TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu
23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında edindiğiniz TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu için %0 stopaj avantajınız devam ediyor.
01.05.2024 - 31.10.2024 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında iktisap edilen TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu’ndan elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %7,5 olarak uygulanmaya devam ediyor.
1.11.2024 -31.01.2025 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında iktisap edilen TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu’ndan elde edilen gelir ve kazançlar için %10 stopaj oranı uygulanacaktir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
*Stopaj oranı bilgilendirmeleri bireysel yatırımcılar için bilgi amaçlı paylaşılmakta olup detaylı bilgiye yatırım fonunun izahnamesinden ulaşabilirsiniz.
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu ile birikimlerinizi piyasa dalgalanmalarına karşı kendinizi koruyarak likidite sorunu yaşamadan değerlendirebilirsiniz. Üstelik birikimlerinizi vade tarihi beklemeden günlük olarak değerlendirirken, ihtiyaçlarınız doğrultusunda dilediğiniz kadarını kullanabilirsiniz.
Fon izahnamesi için tıklayınız.
Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Yönetici fon tanıtım sayfası için tıklayınız.
- 7/24* işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- İşlemler anında gerçekleşir ve beklemenize gerek yoktur.
- İşlemleriniz 1 pay âdeti ve katları ile yapılır.
- Fon içerisinde sabit getirili enstrümanlara yatırım yaptığı için minimum risk ile yönetilir.
- Fon anaparanızı koruma ve enflasyona paralel pozitif getiri hedefi ile TEB Portföy uzmanlığı ile yönetilir.
*TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinde belirtilen alım satım esasları kapsamında.
| Risk Seviyesi: | 2/7 |
| İşlem Kanalları: | Burgan Bank Internet Bankacılığı ve Tüm Burgan Bank Şubeleri |
| İşlem Saatleri: | İzahname kapsamında belirtilen alım satım esasları kapsamında 24 saat |
| Valör Tarihi: | Hem alım hem de satım aynı gün, işlem anında |
| Minimum İşlem Adeti: | Hem alım hem de satım için 1 pay adeti ve katları. |
Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fonun karşılaştırma ölçütü % 25 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-91 gün + % 10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + % 65 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt olarak belirlenmiştir.
Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
| Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0 | 100 |
| Ters Repo İşlemleri | 0 | 100 |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
| Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 100 |
| Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 100 |
| Yerli Kira Sertifikaları | 0 | 50 |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | 0 | 10 |
Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10’una kadar yatırım yapabilir.
| İşlem Saat Aralığı | Yatırımcı Başına Alım Limiti | Yatırımcı Başına Satım Limiti |
| 09:00 - 13:30 | Herhangi bir limit bulunmamaktadır.* | Herhangi bir limit bulunmamaktadır. |
| 13:30 - 17:10 | 15.000.000 adetlik ön tanımlı fon stoğu bitene kadar herhangi bir limit bulunmamaktadır. Stok adeti bittikten sonra ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.* | 2 milyon TL |
| 18:00 - 09:00 | 2 milyon TL | 2 milyon TL |
| Tatil Günleri | 2 milyon TL | 2 milyon TL |
*Alternatif Dağıtım Kanallarında yatırım fonu alım limiti 5.000.0000 TL olup, üstündeki alım işlemleri şubelerimiz aracılığıyla yapılmaktadır. 18:00 ile ertesi iş günü saat 09:00 aralığında ve tatil günlerinde yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır.
- 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00’de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00’de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.
- 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00’de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı iade talepleri için yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı iade taleplerinin genel toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Yatırımcılar tarafından yapılacak yeni katılma payı alım talepleri bu saatler içerisinde Burgan Bank tarafından 15.000.000 paya ulaşıncaya kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. 15.000.000 paylık sınırı aşan alım talepleri gelmesi durumunda ise bu talepler portföye iadesi yapılan katılma payı mevcutsa karşılanacaktır.
- 17:10 ile 18:00 saatleri (yarım günlerde 13:10 ile 14:00) arasında alım ve satım işlemleri 18:00’dan sonra gerçekleştirilecek işlemlere hazırlık için geçici olarak kapatılır.
- 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.
- 18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00’de (Önceki iş günü yarım gün ise 14:00’de)ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.
- Ancak, 5. maddede açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır.
- 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) açıklanan alış fiyatına eşitlenir.
- 24:00 ile ertesi gün 13:30 (Ertesi gün yarım iş günü ise 10:45) arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00’de (Yarım iş günü ise saat 14:00’de) açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır.
- 18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır
- Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00’i (yarım günlerde 14:00’ü) geçebilecektir. Bu durumda, yeni fiyat girişi sisteme yapılana kadar fon alım ve satım işlemlerine kapatılacaktır.